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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,986 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 228.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.12.2023 |
| Fälligkeit | 18.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IX 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2662911671 |
| WKN | A3LQJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECT8 | 18.01.2038 | - | - |
Profil
Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A3LQJH)
Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQJH bzw. der ISIN XS2662911671. Die Anleihe wurde am 14.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 228,80 Mio.. Der Kupon der Providus CLO IX DAC-Anleihe (A3LQJH) beträgt 3,986%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.