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Providus CLO IX DAC-Anleihe: 4,685% bis 18.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,685 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.01.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IX 25/38 FLR C |
| ISIN | XS3088632479 |
| WKN | A4E07S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A4E07S)
Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E07S bzw. der ISIN XS3088632479. Die Anleihe wurde am 20.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO IX DAC-Anleihe (A4E07S) beträgt 4,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
