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Providus CLO IX DAC-Anleihe: 11,896% bis 18.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,896 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.12.2023 |
| Fälligkeit | 18.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IX 23/36 FLR F |
| ISIN | XS2662912992 |
| WKN | A3LSPZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2036 |
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Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A3LSPZ)
Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSPZ bzw. der ISIN XS2662912992. Die Anleihe wurde am 14.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der Providus CLO IX DAC-Anleihe (A3LSPZ) beträgt 11,896%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt.
