Providus CLO IX DAC-Anleihe: 11,896% bis 18.07.2036

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WKN A3LSPZ

ISIN XS2662912992

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	11,896
Erstes Kupondatum	18.07.2024
Letztes Kupondatum	17.07.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.12.2023

Emissionsdaten

Emittent	Providus CLO IX DAC
Emissionsvolumen*	12.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	14.12.2023
Fälligkeit	18.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am	14.06.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PROVIDUS IX 23/36 FLR F
ISIN	XS2662912992
WKN	A3LSPZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.07.2036

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Profil

Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A3LSPZ)

Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSPZ bzw. der ISIN XS2662912992. Die Anleihe wurde am 14.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der Providus CLO IX DAC-Anleihe (A3LSPZ) beträgt 11,896%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.