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Providus CLO IX DAC-Anleihe bis 18.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2027 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IX 25/38 FLR F |
| ISIN | XS3088633014 |
| WKN | A4EKAF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A4EKAF)
Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKAF bzw. der ISIN XS3088633014. Die Anleihe wurde am 20.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
