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Providus CLO IX DAC-Anleihe bis 18.01.2038

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WKN A4EKAF

ISIN XS3088633014

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2025
Letztes Kupondatum17.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.06.2025

Emissionsdaten

EmittentProvidus CLO IX DAC
Emissionsvolumen*12.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.06.2025
Fälligkeit18.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am18.01.2027
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePROVIDUS IX 25/38 FLR F
ISINXS3088633014
WKNA4EKAF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Providus CLO IX DAC Anleihe (A4EKAF)

Die Providus CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKAF bzw. der ISIN XS3088633014. Die Anleihe wurde am 20.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.