Trainer Wortham First Republic CBO III-Anleihe: 2,263% bis 28.02.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,263 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2003 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.02.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trainer Wortham First Republic CBO III |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.02.2003 |
| Fälligkeit | 28.02.2033 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Mehrheitsbeschluß der Halter der |
| Sonderkündigungsoption am | 19.02.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TR.WORTHAM III 2033 FLR |
| ISIN | US892881AF07 |
| WKN | 233401 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trainer Wortham First Republic CBO III Anleihe (233401)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 0,888 |
| 28.11.2013 | 0,911 |
| 29.08.2013 | 0,923 |
| 29.05.2013 | 0,937 |
| 27.02.2013 | 0,961 |
| 29.11.2012 | 1,073 |
| 29.08.2012 | 1,117 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 217336 | 28.02.2038 | 3.675% | - |
| 217333 | 28.02.2038 | 3.200% | - |
| 217332 | 28.02.2038 | 2.450% | - |
Profil
Über die Trainer Wortham First Republic CBO III Anleihe (233401)
Die Trainer Wortham First Republic CBO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN 233401 bzw. der ISIN US892881AF07. Die Anleihe wurde am 19.02.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2033. Der Kupon der Trainer Wortham First Republic CBO III-Anleihe (233401) beträgt 2,263%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt.