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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,219 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,25% |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2003 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.02.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blue Heron Funding V Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 85.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2003 |
| Fälligkeit | 26.02.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.02.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BLUE HERON FDG V 03/41 B |
| ISIN | USG1192GAA16 |
| WKN | 785539 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.02.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Blue Heron Funding V Anleihe (785539)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 1,408 |
| 26.01.2014 | 1,415 |
| 25.12.2013 | 1,416 |
| 25.11.2013 | 1,421 |
| 27.10.2013 | 1,430 |
| 25.09.2013 | 1,434 |
| 25.08.2013 | 1,439 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Blue Heron Funding V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0TUQ7 | 20.02.2041 | 8.969% | - |
Profil
Über die Blue Heron Funding V Anleihe (785539)
Die Blue Heron Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN 785539 bzw. der ISIN USG1192GAA16. Die Anleihe wurde am 26.02.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.02.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 85,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.02.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Blue Heron Funding V-Anleihe (785539) beträgt 6,219%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.