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The Trafford Centre Finance-Anleihe: 6,500% bis 28.07.2033

119,88%
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09:05:05 Uhr

WKN: 829247 / ISIN: XS0108039776

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The Trafford Centre Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 4,276
Stückzinsen 0,707
Duration in Jahren 6,244
Modified Duration 5,988
Fälligkeit 28.07.2033
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.12.2021: 120,07
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Aktueller Kurs The Trafford Centre Finance Anleihe

Kurs 119,88
-0,16%
Kurszeit 07.12.2021 09:05:05 Uhr
Eröffnung/Vortag 120,14 / 120,07
Tagestief/Tageshoch 119,88 / 120,14
52 W. Tief 118,29 (21.10.21)
52 W. Hoch 124,51 (11.12.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum28.04.2000
Letztes Kupondatum27.07.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.01.2022
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.02.2000

Emissionsdaten

EmittentThe Trafford Centre Finance Ltd.
Emissionsvolumen*340.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.02.2000
Fälligkeit28.07.2033
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am28.02.2001
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.03.2000
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRAFFORD CENT.F.00/33 A2
ISINXS0108039776
WKN829247
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2033

Rendite

Auf Verfall4,2763
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 120,070 vom 07.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Trafford Centre Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 120,66 124,16 10:48:19
Clean 119,95 123,45 10:48:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Trafford Centre Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 14.532,08 € noch 83,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 14.615,24 €.

Moody's Rating für The Trafford Centre Finance Anleihe (829247)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht The Trafford Centre Finance-Anleihe: 6,500% bis 28.07.2033

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 119,88 % 120,07 % -0,16
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:05:05 119,88
08:02:16 120,14
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse The Trafford Centre Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
06.12.2021 120,06 % 120,07 %
03.12.2021 119,69 % 119,90 %
02.12.2021 119,70 % 119,75 %
01.12.2021 119,86 % 119,57 %
30.11.2021 119,89 % 119,74 %
29.11.2021 119,85 % 119,63 %
26.11.2021 119,59 % 119,87 %
25.11.2021 119,44 % 119,59 %
24.11.2021 119,48 % 119,37 %
23.11.2021 119,91 % 119,66 %
22.11.2021 120,22 % 119,97 %
19.11.2021 119,94 % 120,26 %
18.11.2021 119,71 % 119,96 %
17.11.2021 119,51 % 119,67 %
16.11.2021 119,70 % 119,61 %
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A0UCKK 28.07.2038 1.075% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die The Trafford Centre Finance Anleihe (829247)

Die The Trafford Centre Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN 829247 bzw. der ISIN XS0108039776. Die Anleihe wurde am 28.02.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 340,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2001. Der Kupon der The Trafford Centre Finance-Anleihe (829247) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 120,07 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2763%. Das zuletzt am 06.04.2021 16:11:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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