The Trafford Centre Finance-Anleihe: 6,500% bis 28.07.2033

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WKN 829247

ISIN XS0108039776


The Trafford Centre Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 7,083
Stückzinsen 1,113
Duration in Jahren 4,865
Modified Duration 4,544
Fälligkeit 28.07.2033
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2023: 95,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum28.04.2000
Letztes Kupondatum27.07.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.10.2023
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.02.2000

Emissionsdaten

EmittentThe Trafford Centre Finance Ltd.
Emissionsvolumen*340.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.02.2000
Fälligkeit28.07.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am28.02.2001
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.03.2000
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRAFFORD CENT.F.00/33 A2
ISINXS0108039776
WKN829247
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2033

Rendite

Auf Verfall7,0827

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,970 vom 29.09.2023

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Trafford Centre Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,52 99,59 17:29:46
Clean 96,41 98,48 17:29:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Trafford Centre Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.365,26 € noch 128,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.493,69 €.

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Profil

Über die The Trafford Centre Finance Anleihe (829247)

Die The Trafford Centre Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN 829247 bzw. der ISIN XS0108039776. Die Anleihe wurde am 28.02.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 340,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2001. Der Kupon der The Trafford Centre Finance-Anleihe (829247) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2023 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,47 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0827%. Das zuletzt am 19.07.2023 22:07:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.