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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,655 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 3,5% |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2002 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.05.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anthracite CDO I Ltd./Anthracite CDO I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 4.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2002 |
| Fälligkeit | 24.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2002 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANTHRAC.CDO I 02/37 E-FL |
| ISIN | USG19184AJ25 |
| WKN | 858156 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Anthracite CDO I-Anthracite CDO I Anleihe (858156)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 3,656 |
| 23.02.2014 | 3,658 |
| 23.01.2014 | 3,664 |
| 23.12.2013 | 3,666 |
| 23.11.2013 | 3,670 |
| 23.10.2013 | 3,680 |
| 23.09.2013 | 3,684 |
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Über die Anthracite CDO I-Anthracite CDO I Anleihe (858156)
Die Anthracite CDO I-Anthracite CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN 858156 bzw. der ISIN USG19184AJ25. Die Anleihe wurde am 29.05.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Anthracite CDO I-Anthracite CDO I-Anleihe (858156) beträgt 3,655%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2026 statt.