Dillards-Anleihe: 7,000% bis 01.12.2028
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Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 4,861 |
| Stückzinsen | 2,907 |
| Duration in Jahren | 1,722 |
| Modified Duration | 1,642 |
| Fälligkeit | 01.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 106,00
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.1999 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.12.1998 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillards Inc. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.1998 |
| Fälligkeit | 01.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DILLARDS INC. 2028 |
| ISIN | US254067AN14 |
| WKN | A0AAFS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8606 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,000 vom 31.10.2025
Börsenübersicht Dillards-Anleihe: 7,000% bis 01.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | 108,10 % | 108,10 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Dillards
mehr Anleihen von DillardsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Dillards Anleihe (A0AAFS)
Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AAFS bzw. der ISIN US254067AN14. Die Anleihe wurde am 07.12.1998 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0AAFS) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8606%. Das zuletzt am 09.05.2024 17:34:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.