Dillards-Anleihe: 7,000% bis 01.12.2028
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Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 3,927 |
| Stückzinsen | 3,022 |
| Duration in Jahren | 0,935 |
| Modified Duration | 0,900 |
| Fälligkeit | 01.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 106,00
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.1999 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.12.1998 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillards Inc. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.1998 |
| Fälligkeit | 01.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DILLARDS INC. 2028 |
| ISIN | US254067AN14 |
| WKN | A0AAFS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9273 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,000 vom 06.11.2026
Börsenübersicht Dillards-Anleihe: 7,000% bis 01.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | 108,10 % | 108,10 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Dillards
mehr Anleihen von DillardsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Rakuten Group | 3,2795 | 11.250% |
| ASOS | 3,0413 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,2804 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,5854 | 10.500% |
Über die Dillards Anleihe (A0AAFS)
Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AAFS bzw. der ISIN US254067AN14. Die Anleihe wurde am 07.12.1998 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0AAFS) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9273%. Das zuletzt am 09.05.2024 17:34:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.