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Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026 WKN: A0GXS1 / ISIN: US254063AU43

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07.03.2013
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Börsenauswahl: NYSE Arca

Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,750
Rendite in %* 5,711
Stückzinsen 2,098
Duration in Jahren 3,381
Modified Duration 3,198
Fälligkeit 15.07.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2021: 109,00
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Aktueller Kurs Dillards Anleihe

Kurs 109,00
+0,46%
Kurszeit 07.03.2013 15:30:00 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 108,50
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,750
Erstes Kupondatum15.01.1997
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.07.1996

Emissionsdaten

EmittentDillards Inc.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.07.1996
Fälligkeit15.07.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDILLARDS INC. 2026
ISINUS254063AU43
WKNA0GXS1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026

Rendite

Auf Verfall5,7111
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,000 vom 23.04.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Dillards Anleihe (A0GXS1)

Baa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
NYSE Arca 109,00 % 108,50 % +0,46
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Dillards Anleihe (A0GXS1)

Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXS1 bzw. der ISIN US254063AU43. Die Anleihe wurde am 17.07.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0GXS1) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 109 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7111%. Das zuletzt am 22.05.2019 18:04:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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Oskar

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