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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,001 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,28% |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset Backed Funding Corp. 2004-OPT2 |
| Emissionsvolumen* | 58.606.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2004 |
| Fälligkeit | 25.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABFC 2004-OPT2 TR. 2033 |
| ISIN | US04542BFV99 |
| WKN | A0AX1E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Asset Backed Funding 2004-OPT2 Anleihe (A0AX1E)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,438 |
| 26.01.2014 | 0,445 |
| 25.12.2013 | 0,446 |
| 24.11.2013 | 0,450 |
| 24.10.2013 | 0,459 |
| 24.09.2013 | 0,464 |
| 25.08.2013 | 0,470 |
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Über die Asset Backed Funding 2004-OPT2 Anleihe (A0AX1E)
Die Asset Backed Funding 2004-OPT2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AX1E bzw. der ISIN US04542BFV99. Die Anleihe wurde am 30.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 58,61 Mio.. Der Kupon der Asset Backed Funding 2004-OPT2-Anleihe (A0AX1E) beträgt 5,001%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt.