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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,021 |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset Backed Funding Corp. 2004-OPT2 |
| Emissionsvolumen* | 317.967.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2004 |
| Fälligkeit | 25.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABFC 2004-OPT2 2033 FLR |
| ISIN | US04542BFT44 |
| WKN | A1Z5AX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2033 |
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Über die Asset Backed Funding 2004-OPT2 Anleihe (A1Z5AX)
Die Asset Backed Funding 2004-OPT2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z5AX bzw. der ISIN US04542BFT44. Die Anleihe wurde am 30.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 317,97 Mio.. Der Kupon der Asset Backed Funding 2004-OPT2-Anleihe (A1Z5AX) beträgt 5,021%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt.