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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 08.06.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Whately CDO I |
| Emissionsvolumen* | 18.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2004 |
| Fälligkeit | 09.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.06.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | WHATELY CDO I 04/44 REGS |
| ISIN | USG9592AAB10 |
| WKN | A0BDSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.06.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Whately CDO I Anleihe (A0BDSR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.12.2013 | 2,000 |
Profil
Über die Whately CDO I Anleihe (A0BDSR)
Die Whately CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BDSR bzw. der ISIN USG9592AAB10. Die Anleihe wurde am 09.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Whately CDO I-Anleihe (A0BDSR) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.