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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,484 |
| ...Hinweis | 100% x Das Kleinere von: |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLASS Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2005 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.12.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLASS LTD. 05/30 FLR MTN |
| ISIN | XS0213510836 |
| WKN | A0D1VH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CLASS Anleihe (A0D1VH)
Die CLASS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D1VH bzw. der ISIN XS0213510836. Die Anleihe wurde am 23.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CLASS-Anleihe (A0D1VH) beträgt 3,484%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2025 statt.