Merrill Lynch &-Anleihe: 6,750% bis 01.06.2028
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Merrill Lynch & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 21 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 4,534 |
| Stückzinsen | 0,295 |
| Duration in Jahren | 2,486 |
| Modified Duration | 2,379 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.06.2025: 106,01
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.1998 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.06.1998 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.06.1998 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BANK OF AMERICA 2028 |
| ISIN | US590188JB51 |
| WKN | A0D2PB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5339 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,010 vom 17.06.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0F94 | 15.09.2026 | 5.321% | 5,490% |
| ML0BU9 | 01.06.2027 | - | - |
| ML0EDJ | 02.06.2028 | 8.125% | - |
| ML0BWT | 30.07.2028 | 5.000% | - |
| 650398 | 23.05.2031 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6605 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Merrill Lynch & Anleihe (A0D2PB)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2PB bzw. der ISIN US590188JB51. Die Anleihe wurde am 03.06.1998 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (A0D2PB) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,01 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5339%. Das zuletzt am 21.11.2024 16:03:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.