Merrill Lynch &-Anleihe: 5,340% bis 15.09.2026
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Merrill Lynch & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,340 |
| Rendite in %* | 5,165 |
| Stückzinsen | 0,015 |
| Duration in Jahren | 0,918 |
| Modified Duration | 0,873 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 100,17
Kupondaten
| Kupon in % | 5,340 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,76% |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK OF AMERICA 06/26 FLR |
| ISIN | US59022CAA18 |
| WKN | ML0F94 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1650 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,166 vom 16.09.2025
Merrill Lynch & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,28 | 100,36 | 21:59:39 |
| Clean | 100,27 | 100,34 | 21:59:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merrill Lynch & Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.462,60 € noch 1,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.463,84 €.
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch & Anleihe (ML0F94)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,003 |
| 15.12.2013 | 1,014 |
| 15.09.2013 | 1,033 |
| 16.06.2013 | 1,040 |
| 14.03.2013 | 1,068 |
| 16.12.2012 | 1,149 |
| 16.09.2012 | 1,228 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0F97 | 10.06.2023 | 6.400% | - |
| ML0BVQ | 30.03.2026 | 5.000% | - |
| ML0BU9 | 01.06.2027 | - | - |
| A0D2PB | 01.06.2028 | 6.750% | 4,209% |
| ML0EDJ | 02.06.2028 | 8.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7634 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6622 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2505 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0F94)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0F94 bzw. der ISIN US59022CAA18. Die Anleihe wurde am 12.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0F94) beträgt 5,340%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,272 ergibt sich somit eine Rendite von 5,165%. Das zuletzt am 21.11.2024 16:03:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.