Merrill Lynch &-Anleihe: 6,220% bis 15.09.2026
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Merrill Lynch & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,220 |
| Rendite in %* | 5,512 |
| Stückzinsen | 1,632 |
| Duration in Jahren | 0,186 |
| Modified Duration | 0,177 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 100,50
Kupondaten
| Kupon in % | 6,220 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BANK OF AMERICA 2026 |
| ISIN | US59022CAB90 |
| WKN | ML0BA0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5117 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,500 vom 19.12.2025
Merrill Lynch & Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,02 | 104,25 | 17:22:22 |
| Clean | 100,39 | 102,62 | 17:22:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merrill Lynch & Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.759,71 € noch 139,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.899,04 €.
Börsenübersicht Merrill Lynch &-Anleihe: 6,220% bis 15.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,47 % | 100,50 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| International Business Machines | A3 | 6.220% |
| Standard Chartered | A3 | 6.187% |
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0F97 | 10.06.2023 | 6.400% | - |
| ML0BVQ | 30.03.2026 | 5.000% | - |
| ML0BU9 | 01.06.2027 | - | - |
| A0D2PB | 01.06.2028 | 6.750% | 4,262% |
| ML0EDJ | 02.06.2028 | 8.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2670 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0BA0)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0BA0 bzw. der ISIN US59022CAB90. Die Anleihe wurde am 12.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0BA0) beträgt 6,220%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5117%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.