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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,461 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,68% |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastr Asset Backed Securities Trust |
| Emissionsvolumen* | 15.223.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.05.2005 |
| Fälligkeit | 25.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MASTR ABS T.05-OPT1 05/35 |
| ISIN | US57643LHU35 |
| WKN | A0D3D7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mastr Asset Backed Securities Trust Anleihe (A0D3D7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,838 |
| 26.01.2014 | 0,845 |
| 25.12.2013 | 0,846 |
| 24.11.2013 | 0,850 |
| 24.10.2013 | 0,859 |
| 24.09.2013 | 0,864 |
| 25.08.2013 | 0,870 |
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Profil
Über die Mastr Asset Backed Securities Trust Anleihe (A0D3D7)
Die Mastr Asset Backed Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D3D7 bzw. der ISIN US57643LHU35. Die Anleihe wurde am 12.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,22 Mio.. Der Kupon der Mastr Asset Backed Securities Trust-Anleihe (A0D3D7) beträgt 5,461%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt.