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Fremont Home Loan Trust 2004-D-Anleihe: 2,552% bis 25.12.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,552 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,0% |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fremont Home Loan Trust 2004-D |
| Emissionsvolumen* | 13.875.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2004 |
| Fälligkeit | 25.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMONT HLT 04-D 2034 M5 |
| ISIN | US35729PGG90 |
| WKN | A0DGH6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fremont Home Loan Trust 2004-D Anleihe (A0DGH6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,158 |
| 26.01.2014 | 1,165 |
| 25.12.2013 | 1,166 |
| 24.11.2013 | 1,170 |
| 24.10.2013 | 1,179 |
| 24.09.2013 | 1,184 |
| 25.08.2013 | 1,190 |
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Über die Fremont Home Loan Trust 2004-D Anleihe (A0DGH6)
Die Fremont Home Loan Trust 2004-D-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGH6 bzw. der ISIN US35729PGG90. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,88 Mio.. Der Kupon der Fremont Home Loan Trust 2004-D-Anleihe (A0DGH6) beträgt 2,552%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
