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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fremont Home Loan Trust 2004-D |
| Emissionsvolumen* | 15.461.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2004 |
| Fälligkeit | 27.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREM.HL 04 D 04/34 M3 |
| ISIN | US35729PGE43 |
| WKN | A3LGBK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fremont Home Loan Trust 2004-D
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G37T | 25.11.2034 | 5.311% | - |
| A0DGH6 | 25.12.2034 | 2.552% | - |
| A0DGH5 | 25.12.2034 | 5.864% | - |
Profil
Über die Fremont Home Loan Trust 2004-D Anleihe (A3LGBK)
Die Fremont Home Loan Trust 2004-D-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGBK bzw. der ISIN US35729PGE43. Die Anleihe wurde am 23.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,46 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.