Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1-Anleihe: 3,305% bis 21.07.2036
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Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1- Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 3 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 2 | Buy |
| 4.375 USA 30 Nts | US91282CJM47 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,305 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,305 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -HBS Trust 2004-1- |
| Emissionsvolumen* | 488.500.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 29.07.2004 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERPETUAL TR. 04/36 FLR A |
| ISIN | AU300HBS8010 |
| WKN | A0DT3E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1- Anleihe (A0DT3E)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.03.2013 | 3,305 |
| 20.02.2013 | 3,560 |
| 20.01.2013 | 3,698 |
| 20.12.2012 | 3,598 |
| 20.11.2012 | 3,770 |
| 21.10.2012 | 4,060 |
| 23.09.2012 | 3,930 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1-Anleihe: 3,305% bis 21.07.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1- Anleihe (A0DT3E)
Die Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT3E bzw. der ISIN AU300HBS8010. Die Anleihe wurde am 29.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 488,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -HBS Trust 2004-1--Anleihe (A0DT3E) beträgt 3,305%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt.