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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Small Business Administration |
| Emissionsvolumen* | 4.021.215 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2004 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SMALL B.AD.506886 2029FLR |
| ISIN | US83164HUK49 |
| WKN | A0DTML |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 25000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Small Business Administration Anleihe (A0DTML)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.02.2012 | 2,875 |
| 31.01.2012 | 2,875 |
| 31.12.2011 | 2,875 |
| 30.11.2011 | 2,875 |
| 30.09.2011 | 2,875 |
| 31.07.2011 | 2,875 |
| 31.05.2011 | 2,875 |
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Profil
Über die Small Business Administration Anleihe (A0DTML)
Die Small Business Administration-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DTML bzw. der ISIN US83164HUK49. Die Anleihe wurde am 01.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,02 Mio.. Der Kupon der Small Business Administration-Anleihe (A0DTML) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.