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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 2,55% |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dallaglio CDO 2005-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2005 |
| Fälligkeit | 15.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DALLAGLIO CDO 05/40 FLR D |
| ISIN | USG2644BAC03 |
| WKN | A0E57S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dallaglio CDO 2005-2 Anleihe (A0E57S)
Die Dallaglio CDO 2005-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E57S bzw. der ISIN USG2644BAC03. Die Anleihe wurde am 15.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Dallaglio CDO 2005-2-Anleihe (A0E57S) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.