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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,956 |
| ...Hinweis | 1-Monats-CDOR plus 0,065% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Granite Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 29.11.2006 |
| Fälligkeit | 20.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.12.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRANITE M.IS. 06/54 A5 |
| ISIN | CA38741YDD81 |
| WKN | A0G25R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Granite Master Issuer Anleihe (A0G25R)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.02.2013 | 1,350 |
| 20.01.2013 | 1,355 |
| 19.12.2012 | 1,348 |
| 19.11.2012 | 1,345 |
| 21.10.2012 | 1,345 |
| 19.09.2012 | 1,346 |
| 19.08.2012 | 1,346 |
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Profil
Über die Granite Master Issuer Anleihe (A0G25R)
Die Granite Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G25R bzw. der ISIN CA38741YDD81. Die Anleihe wurde am 29.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Granite Master Issuer-Anleihe (A0G25R) beträgt 0,956%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.