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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,938 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,6% |
| Erstes Kupondatum | 12.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO IV Ltd./Gemstone CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2006 |
| Fälligkeit | 12.02.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO IV 2041FLR C |
| ISIN | US36868BAE02 |
| WKN | A0G41H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO IV-Gemstone CDO IV Anleihe (A0G41H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,834 |
| 11.02.2014 | 1,839 |
| 11.11.2013 | 1,865 |
| 11.08.2013 | 1,875 |
| 12.05.2013 | 1,892 |
| 11.02.2013 | 1,910 |
| 11.11.2012 | 2,038 |
Profil
Über die Gemstone CDO IV-Gemstone CDO IV Anleihe (A0G41H)
Die Gemstone CDO IV-Gemstone CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G41H bzw. der ISIN US36868BAE02. Die Anleihe wurde am 20.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO IV-Gemstone CDO IV-Anleihe (A0G41H) beträgt 3,938%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2026 statt.