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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,389 |
| ...Hinweis | Zinszahlungen abhängig von den |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2079 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch MBS XIV B.V. |
| Emissionsvolumen* | 10.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2005 |
| Fälligkeit | 02.02.2079 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.11.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUTCH MBS XIV 05/79 FLR F |
| ISIN | XS0235092458 |
| WKN | A0G6N9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2079 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dutch MBS XIV BV Anleihe (A0G6N9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.11.2012 | 0,389 |
| 01.08.2012 | 0,720 |
| 01.05.2012 | 1,125 |
| 01.02.2012 | 1,591 |
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Über die Dutch MBS XIV BV Anleihe (A0G6N9)
Die Dutch MBS XIV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G6N9 bzw. der ISIN XS0235092458. Die Anleihe wurde am 01.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2079. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch MBS XIV BV-Anleihe (A0G6N9) beträgt 0,389%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt.