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Equity Release Funding [No.5]-Anleihe: 4,311% bis 14.07.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,311 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Equity Release Funding [No.5] PLC |
| Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.08.2005 |
| Fälligkeit | 14.07.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EQUITY REL.5 05/45 FLR A |
| ISIN | XS0225883387 |
| WKN | A0GDPD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Equity Release Funding No5 Anleihe (A0GDPD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 0,749 |
| 13.01.2014 | 0,750 |
| 14.10.2013 | 0,739 |
| 14.07.2013 | 0,966 |
| 14.04.2013 | 0,743 |
| 13.01.2013 | 0,769 |
| 14.10.2012 | 1,058 |
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Über die Equity Release Funding No5 Anleihe (A0GDPD)
Die Equity Release Funding No5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GDPD bzw. der ISIN XS0225883387. Die Anleihe wurde am 11.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Equity Release Funding No5-Anleihe (A0GDPD) beträgt 4,311%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2026 statt.
