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Lusitano Mortgages No. 6 DAC-Anleihe: 6,101% bis 15.03.2060
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,101 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,7%, ab 15.9.16 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lusitano Mortgages No. 6 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2007 |
| Fälligkeit | 15.03.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up, sowie aus steuerlichen |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUSITANO MORT.6 07/60FLR |
| ISIN | XS0312983009 |
| WKN | A0GGPC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lusitano Mortgages No 6 DAC Anleihe (A0GGPC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 2,977 |
| 15.12.2013 | 2,924 |
| 15.09.2013 | 2,909 |
| 16.06.2013 | 2,903 |
| 14.03.2013 | 2,883 |
| 16.12.2012 | 2,952 |
| 16.09.2012 | 3,362 |
Profil
Über die Lusitano Mortgages No 6 DAC Anleihe (A0GGPC)
Die Lusitano Mortgages No 6 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GGPC bzw. der ISIN XS0312983009. Die Anleihe wurde am 30.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lusitano Mortgages No 6 DAC-Anleihe (A0GGPC) beträgt 6,101%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2026 statt.