Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 2,500% bis 24.02.2031

120,60%
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21.01.2022

WKN: A0GMGK / ISIN: CH0024141100

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Compagnie de Financement Foncier Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 0,310
Stückzinsen 2,267
Duration in Jahren 7,276
Modified Duration 7,253
Fälligkeit 24.02.2031
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.01.2022: 119,62
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Aktueller Kurs Compagnie de Financement Foncier Anleihe

Kurs 120,60
+0,17%
Kurszeit 21.01.2022 17:20:16 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 120,40
Tagestief/Tageshoch 120,12 / 121,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum24.02.2007
Letztes Kupondatum23.02.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.02.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.02.2006

Emissionsdaten

EmittentCompagnie de Financement Foncier
Emissionsvolumen*375.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.02.2006
Fälligkeit24.02.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCIE F.FONCIER 06-31 MTN
ISINCH0024141100
WKNA0GMGK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.02.2031

Rendite

Auf Verfall0,3098
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 119,620 vom 21.01.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Compagnie de Financement Foncier Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 122,59 123,14 17:20:16
Clean 120,32 120,87 17:20:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Compagnie de Financement Foncier Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.688,42 € noch 219,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.907,66 €.

Moody's Rating für Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A0GMGK)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 2,500% bis 24.02.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 119,87 % 119,62 % +0,21
SIX SX 120,10 % 121,00 % -0,74
ZKB 120,60 % 120,40 % +0,17
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Compagnie de Financement Foncier Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
21.01.2022 - 120,60 %
20.01.2022 - 120,40 %
19.01.2022 - 120,22 %
18.01.2022 - 120,32 %
17.01.2022 - 120,35 %
14.01.2022 - 120,56 %
13.01.2022 - 120,91 %
12.01.2022 - 120,68 %
11.01.2022 - 120,25 %
10.01.2022 - 120,31 %
07.01.2022 - 120,49 %
06.01.2022 - 120,86 %
05.01.2022 - 121,27 %
04.01.2022 - 121,51 %
03.01.2022 - 121,68 %
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A0VKY7 29.05.2031 0.690% -
A1V1F1 08.07.2031 0.793% -
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Profil

Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A0GMGK)

Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GMGK bzw. der ISIN CH0024141100. Die Anleihe wurde am 24.02.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compagnie de Financement Foncier-Anleihe (A0GMGK) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 119,87 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3098%. Das zuletzt am 28.11.2006 16:51:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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