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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,438 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,28% |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | CB MezzCAP L.P. |
| Emissionsvolumen* | 122.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.04.2006 |
| Fälligkeit | 25.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CB MEZZCAP 06/36 FLRA |
| ISIN | XS0249999714 |
| WKN | A0GQMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CB MezzCAP Anleihe (A0GQMU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 0,580 |
| 26.01.2014 | 0,502 |
| 24.10.2013 | 0,504 |
| 24.07.2013 | 0,487 |
| 24.04.2013 | 0,489 |
| 24.01.2013 | 0,483 |
| 24.10.2012 | 0,722 |
Profil
Über die CB MezzCAP Anleihe (A0GQMU)
Die CB MezzCAP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GQMU bzw. der ISIN XS0249999714. Die Anleihe wurde am 11.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 122,80 Mio.. Der Kupon der CB MezzCAP-Anleihe (A0GQMU) beträgt 2,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.