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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | PFI Infrastructure Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.160.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.05.2006 |
| Fälligkeit | 03.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 03.05.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PFI INFRASTR.FIN. 06/36 |
| ISIN | XS0252941579 |
| WKN | A0GRX8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2036 |
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Über die PFI Infrastructure Finance Anleihe (A0GRX8)
Die PFI Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GRX8 bzw. der ISIN XS0252941579. Die Anleihe wurde am 03.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,16 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PFI Infrastructure Finance-Anleihe (A0GRX8) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2025 statt.