Clavis Securities-Anleihe bis 15.12.2031

90,55%
-0,75
-0,82%
29.11.2016
WKN: A0GTHE / ISIN: XS0255438748
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Börsenauswahl: London

Clavis Securities Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,000
Rendite in %* 9,450
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.12.2031
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 90,55
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Aktueller Kurs Clavis Securities Anleihe

Kurs 90,55
-0,82%
Kurszeit 29.11.2016 17:14:09 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 91,30
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,18%
Erstes Kupondatum15.09.2006
Letztes Kupondatum14.12.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.09.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.06.2006

Emissionsdaten

EmittentClavis Securities PLC
Emissionsvolumen*181.950.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.06.2006
Fälligkeit15.12.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.06.2006
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCLAVIS SECS 06-1 2031 A3B
ISINXS0255438748
WKNA0GTHE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2031

Rendite

Auf Verfall9,4500
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,550 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Clavis Securities Anleihe (A0GTHE)

Datum Kupon %
16.03.2014 0,457
15.12.2013 0,404
15.09.2013 0,389
16.06.2013 0,383
14.03.2013 0,363
16.12.2012 0,432
16.09.2012 0,842
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Clavis Securities Anleihe (A0GTHE)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Clavis Securities-Anleihe bis 15.12.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
London 90,55 % 91,30 % -0,82
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Profil

Über die Clavis Securities Anleihe (A0GTHE)

Die Clavis Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GTHE bzw. der ISIN XS0255438748. Die Anleihe wurde am 15.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 181,95 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Clavis Securities-Anleihe (A0GTHE) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,55 ergibt sich somit eine Rendite von 9,45%. Das zuletzt am 03.02.2021 18:02:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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