Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe: 0,536% bis 15.11.2038 WKN: A0GV2W / ISIN: XS0261647886

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08.05.2019
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Börsenauswahl: London

Paragon Mortgages No 12 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,536
Rendite in %* 0,891
Stückzinsen 0,017
Duration in Jahren 14,984
Modified Duration 14,852
Fälligkeit 15.11.2038
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2021: 94,19
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Aktueller Kurs Paragon Mortgages No 12 Anleihe

Kurs 94,19
+11,80%
Kurszeit 08.05.2019 17:29:40 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 84,25
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,536
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,24%, ab August
Erstes Kupondatum15.11.2006
Letztes Kupondatum14.11.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.05.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.07.2006

Emissionsdaten

EmittentParagon Mortgages [No. 12] PLC
Emissionsvolumen*25.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.07.2006
Fälligkeit15.11.2038
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NamePARAGON MTG. 06/38 B1A
ISINXS0261647886
WKNA0GV2W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2038

Rendite

Auf Verfall0,8914
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,193 vom 26.02.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2W)

Datum Kupon %
14.05.2014 1,001
17.02.2014 1,004
14.11.2013 0,993
14.08.2013 0,986
14.05.2013 0,990
14.02.2013 1,003
14.11.2012 1,184
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2W)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe: 0,536% bis 15.11.2038

Börse Letzter Vortag +/- %
London 94,19 % 84,25 % +11,80
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2W)

Die Paragon Mortgages No 12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GV2W bzw. der ISIN XS0261647886. Die Anleihe wurde am 20.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 12-Anleihe (A0GV2W) beträgt 0,536%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,1925 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8914%. Das zuletzt am 13.02.2020 15:12:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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Oskar

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