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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,618 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,13% |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Great Hall Mortgages No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 396.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.03.2007 |
| Fälligkeit | 18.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GREAT H.MTG 07-1 07/39A2B |
| ISIN | XS0288627507 |
| WKN | A0LNQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0LNQ1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2014 | 0,420 |
| 17.12.2013 | 0,353 |
| 17.09.2013 | 0,339 |
| 17.06.2013 | 0,334 |
| 17.03.2013 | 0,314 |
| 17.12.2012 | 0,380 |
| 17.09.2012 | 0,793 |
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Profil
Über die Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0LNQ1)
Die Great Hall Mortgages No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LNQ1 bzw. der ISIN XS0288627507. Die Anleihe wurde am 14.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 396,00 Mio.. Der Kupon der Great Hall Mortgages No1-Anleihe (A0LNQ1) beträgt 3,618%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.