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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,863 |
...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,25% |
Erstes Kupondatum | 18.12.2007 |
Letztes Kupondatum | 17.06.2039 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 28.06.2007 |
Emissionsdaten
Emittent | Great Hall Mortgages No.1 PLC |
Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 28.06.2007 |
Fälligkeit | 18.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Clean-Up; |
Sonderkündigungsoption am | 28.06.2007 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | GREAT H.MTG 07-2 07/39 DA |
ISIN | XS0308357788 |
WKN | A0NY6J |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0NY6J)
Datum | Kupon % |
---|---|
17.03.2014 | 1,776 |
17.12.2013 | 1,768 |
17.09.2013 | 1,759 |
17.06.2013 | 1,757 |
17.03.2013 | 1,769 |
17.12.2012 | 1,896 |
17.09.2012 | 2,181 |
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Über die Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0NY6J)
Die Great Hall Mortgages No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NY6J bzw. der ISIN XS0308357788. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Great Hall Mortgages No1-Anleihe (A0NY6J) beträgt 2,863%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.