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PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,250% bis 28.03.2027
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 39 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 11.25 Melle28 Nts-S | XS1417876163 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,117 |
| Stückzinsen | 2,026 |
| Duration in Jahren | 0,047 |
| Modified Duration | 0,045 |
| Fälligkeit | 28.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2026: 100,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 1.310.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2007 |
| Fälligkeit | 28.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROGRAMA CEDULAS 07-27 A5 |
| ISIN | ES0371622046 |
| WKN | A0LQNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1173 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,579 vom 18.09.2026
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,59 | 102,66 | 21:48:06 |
| Clean | 100,57 | 100,64 | 21:48:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.063,50 € noch 202,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.266,10 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
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mehr Anleihen von PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos-Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,8036 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5865 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,0420 | 11.500% |
| ASOS | 3,5713 | 11.000% |
Über die PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0LQNU)
Die PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LQNU bzw. der ISIN ES0371622046. Die Anleihe wurde am 28.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,31 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0LQNU) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,565 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1173%. Das zuletzt am 10.10.2025 17:26:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
