Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 30,000% bis 04.08.2027
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.5 Australia 33 | AU000XCLWAG2 | 5 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 5 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 4 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 3 | Buy |
| 3 EU 53 MTN | EU000A3K4DY4 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 30,000 |
| Rendite in %* | 47,372 |
| Stückzinsen | 20,301 |
| Duration in Jahren | 0,393 |
| Modified Duration | 0,267 |
| Fälligkeit | 04.08.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.04.2026: 85,28
Kupondaten
| Kupon in % | 30,000 |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2027 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| nächster Zinstermin | 04.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
| Emissionswährung | TRY |
| Emissionsdatum | 04.02.2026 |
| Fälligkeit | 04.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 26/27 MTN |
| ISIN | XS3278744894 |
| WKN | A4EN5Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 47,3723 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,280 vom 08.04.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,67 | 109,90 | 10:08:41 |
| Clean | 87,37 | 89,60 | 10:08:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 171,99 € noch 38,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 210,96 €.
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LS0A | 22.07.2027 | 3.875% | 4,471% |
| A4ERXB | 28.07.2027 | 2.350% | - |
| 194441 | 15.08.2027 | 6.220% | - |
| A3K8PF | 20.08.2027 | 3.125% | 3,908% |
| A19FWV | 10.09.2027 | 3.400% | 5,005% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | 46,3749 | 37.000% |
| Al Miyar Capital | 47,9002 | 35.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 48,1055 | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 46,8903 | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 47,0766 | 28.000% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4EN5Z)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN5Z bzw. der ISIN XS3278744894. Die Anleihe wurde am 04.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4EN5Z) beträgt 30,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,28 ergibt sich somit eine Rendite von 47,3723%.