Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,350% bis 28.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,350 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.01.2022 |
| Fälligkeit | 28.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.01.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| ISIN | XS2434891136 |
| WKN | A4ERXB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4ERXB)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERXB bzw. der ISIN XS2434891136. Die Anleihe wurde am 28.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4ERXB) beträgt 2,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2026 statt.