Clavis Securities-Anleihe: 3,875% bis 15.12.2040

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WKN A0NWWN

ISIN XS0302270268

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,875
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 1,15%
Erstes Kupondatum	17.09.2007
Letztes Kupondatum	14.12.2040
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.09.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.05.2007

Emissionsdaten

Emittent	Clavis Securities PLC
Emissionsvolumen*	5.500.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	30.05.2007
Fälligkeit	15.12.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	30.05.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CLAVIS SECS 07-1 2040 B1A
ISIN	XS0302270268
WKN	A0NWWN
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	10000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.12.2040

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Clavis Securities Anleihe (A0NWWN)

Datum	Kupon %
16.03.2014	1,674
15.12.2013	1,668
15.09.2013	1,656
16.06.2013	1,657
14.03.2013	1,669
16.12.2012	1,812
16.09.2012	2,140

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Profil

Über die Clavis Securities Anleihe (A0NWWN)

Die Clavis Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NWWN bzw. der ISIN XS0302270268. Die Anleihe wurde am 30.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,50 Mio.. Der Kupon der Clavis Securities-Anleihe (A0NWWN) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2025 statt.