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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| ...Hinweis | 6,89%, ab 26.1.04 03 UK Government Gilt |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2001 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLASS Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 52.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.09.2000 |
| Fälligkeit | 31.12.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CLASS LTD. 00/50 FLR |
| ISIN | XS0116960070 |
| WKN | A0NXFC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2050 |
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Über die CLASS Anleihe (A0NXFC)
Die CLASS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NXFC bzw. der ISIN XS0116960070. Die Anleihe wurde am 01.09.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.