Daily Mail and General Trust-Anleihe: 6,375% bis 21.06.2027
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Daily Mail and General Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,375 |
| Rendite in %* | 11,115 |
| Stückzinsen | 3,371 |
| Duration in Jahren | 0,880 |
| Modified Duration | 0,792 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.12.2025: 93,88
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 21.06.2008 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Daily Mail and General Trust PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.06.2007 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DAILY MAIL GENL 07/27 |
| ISIN | XS0306155499 |
| WKN | A0NXVE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,1147 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,875 vom 31.12.2025
Daily Mail and General Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,72 | 105,47 | 13:24:17 |
| Clean | 99,35 | 102,10 | 13:24:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Daily Mail and General Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.723,50 € noch 387,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.110,56 €.
Börsenübersicht Daily Mail and General Trust-Anleihe: 6,375% bis 21.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| FTI | 100,73 % | 100,73 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 11,0051 | 14.750% |
| Hoist Finance AB publ | 11,5759 | 14.097% |
| William John HV | 11,7971 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,0466 | 13.875% |
| Transnet SOC | 10,7113 | 13.500% |
Über die Daily Mail and General Trust Anleihe (A0NXVE)
Die Daily Mail and General Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NXVE bzw. der ISIN XS0306155499. Die Anleihe wurde am 21.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Daily Mail and General Trust-Anleihe (A0NXVE) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,875 ergibt sich somit eine Rendite von 11,1147%.