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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,966 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,4% |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bluegrass ABS CDO II |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.04.2004 |
| Fälligkeit | 12.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLUEGRASS ABSCDO II 04/39 |
| ISIN | USG1192FAC98 |
| WKN | A0T94Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.04.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bluegrass ABS CDO II Anleihe (A0T94Z)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 3,642 |
| 12.01.2014 | 3,644 |
| 14.10.2013 | 3,669 |
| 11.07.2013 | 3,677 |
| 11.04.2013 | 3,705 |
| 13.01.2013 | 3,743 |
| 11.10.2012 | 3,858 |
Profil
Über die Bluegrass ABS CDO II Anleihe (A0T94Z)
Die Bluegrass ABS CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T94Z bzw. der ISIN USG1192FAC98. Die Anleihe wurde am 14.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Bluegrass ABS CDO II-Anleihe (A0T94Z) beträgt 8,966%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.