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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,050 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2003 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charles River CDO I |
| Emissionsvolumen* | 214.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2002 |
| Fälligkeit | 09.12.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.12.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CHARLES RIVER 02/37 FLR |
| ISIN | USG20525AA20 |
| WKN | A0T95W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Charles River CDO I Anleihe (A0T95W)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.06.2014 | 0,896 |
| 08.12.2013 | 0,960 |
| 09.06.2013 | 1,074 |
| 09.12.2012 | 1,287 |
| 10.06.2012 | 1,310 |
| 08.12.2011 | 0,950 |
| 08.06.2011 | 1,007 |
Profil
Über die Charles River CDO I Anleihe (A0T95W)
Die Charles River CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T95W bzw. der ISIN USG20525AA20. Die Anleihe wurde am 26.11.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 214,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Charles River CDO I-Anleihe (A0T95W) beträgt 8,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.