Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 3,367% bis 22.11.2027
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Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PAUL Tech 25 | DE000A3H2TU8 | 22 | Buy |
| 11.5 BDTM 28 Anl -S | DE000A351YN0 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| Multitude FRN | NO0011037327 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,367 |
| Rendite in %* | 2,247 |
| Stückzinsen | 0,311 |
| Duration in Jahren | 2,077 |
| Modified Duration | 2,032 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2025: 102,60
Kupondaten
| Kupon in % | 3,367 |
| ...Hinweis | 1,75% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.650.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.06.2007 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.07/27 MTN |
| ISIN | XS0307538016 |
| WKN | A0TNTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2472 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,600 vom 25.06.2025
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,91 | 103,19 | 17:59:14 |
| Clean | 102,60 | 102,88 | 17:59:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Network Rail Infrastructure Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.059,55 € noch 36,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.096,01 €.
Historische Kuponzahlungen für Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0TNTL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.11.2013 | 2,146 |
| 21.05.2013 | 2,118 |
| 21.11.2012 | 2,079 |
| 21.05.2012 | 2,051 |
| 21.11.2011 | 2,024 |
| 21.05.2011 | 1,979 |
| 21.11.2010 | 1,919 |
Börsenübersicht Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 3,367% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,14 % | 96,14 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 96,14 % | 96,64 % | -0,52 | |
| Quotrix | 95,39 % | 95,64 % | -0,26 | |
| Stuttgart | 102,53 % | 102,60 % | -0,07 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:35 | 102,53 | ||
| 16:34:25 | 102,62 | ||
| 15:18:50 | 102,54 | ||
| 15:01:05 | 102,56 | ||
| 14:39:23 | 102,65 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DXAL | 22.01.2024 | 4.750% | - |
| A0DY56 | 01.12.2025 | 4.176% | - |
| A0GJ5W | 09.12.2030 | 4.375% | 4,255% |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.411% | - |
| A0DGB0 | 29.11.2035 | 4.750% | 4,785% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,3494 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7488 | 10.580% |
| Bayerische Landesbank | 2,9955 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8981 | 9.950% |
| Bayerische Landesbank | 2,7254 | 9.000% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0TNTL)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TNTL bzw. der ISIN XS0307538016. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,65 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0TNTL) beträgt 3,367%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,48 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2472%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.