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Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 4,750% bis 29.11.2035
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 12 | Buy |
| 3.5 HMCB 30 EMTN | DE000HCB0CC8 | 12 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 8 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 8 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,188 |
| Stückzinsen | 3,319 |
| Duration in Jahren | 6,759 |
| Modified Duration | 6,425 |
| Fälligkeit | 29.11.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.08.2026: 96,83
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2004 |
| Fälligkeit | 29.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN |
| ISIN | XS0206361221 |
| WKN | A0DGB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1880 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,830 vom 11.08.2026
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,74 | 100,44 | 11:50:04 |
| Clean | 96,42 | 97,12 | 11:50:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Network Rail Infrastructure Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.365,71 € noch 388,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.754,07 €.
Börsenübersicht Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 4,750% bis 29.11.2035
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:50:04 | 96,41 | ||
| 10:05:05 | 96,43 | ||
| 09:05:19 | 96,58 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| E-MAC NL 2004-I BV | Aa3 | 7.972% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 6.770% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5.950% |
| NBN Co | Aa3 | 5.850% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.625% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GJ5W | 09.12.2030 | 4.375% | 4,684% |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.622% | - |
| A0NUJ5 | 22.11.2037 | 2.773% | 3,691% |
| A0UWPB | 08.06.2038 | 4.654% | - |
| A0VVQR | 22.11.2039 | 2.318% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3306 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,4700 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6337 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9740 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0DGB0)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGB0 bzw. der ISIN XS0206361221. Die Anleihe wurde am 29.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0DGB0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,188%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
