Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 4,750% bis 29.11.2035
Werbung
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 26 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 25 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,771 |
| Stückzinsen | 0,234 |
| Duration in Jahren | 8,092 |
| Modified Duration | 7,723 |
| Fälligkeit | 29.11.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.12.2025: 99,84
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2004 |
| Fälligkeit | 29.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN |
| ISIN | XS0206361221 |
| WKN | A0DGB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7706 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,840 vom 17.12.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| E-MAC NL 2004-I BV | Aa3 | 7.565% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 6.770% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5.950% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.625% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 5.600% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GJ5W | 09.12.2030 | 4.375% | 4,163% |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.514% | - |
| A0NUJ5 | 22.11.2037 | 2.747% | 3,431% |
| A0UWPB | 08.06.2038 | 4.654% | - |
| A0VVQR | 22.11.2039 | 2.297% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0253 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8240 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7233 | 11.875% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0DGB0)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGB0 bzw. der ISIN XS0206361221. Die Anleihe wurde am 29.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0DGB0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7706%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.