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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,852 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Terwin Mortgage Trust 2005-16HE |
| Emissionsvolumen* | 11.293.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2005 |
| Fälligkeit | 25.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 19.10.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TERWIN MRTG.T.5-16HE 2036 |
| ISIN | US881561ZH06 |
| WKN | A0UD71 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Terwin Mortgage Trust 2005-16HE Anleihe (A0UD71)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.05.2012 | 4,852 |
| 30.04.2012 | 4,852 |
| 31.03.2012 | 4,852 |
| 29.02.2012 | 4,852 |
| 31.01.2012 | 4,750 |
| 31.12.2011 | 4,235 |
| 30.11.2011 | 4,235 |
Profil
Über die Terwin Mortgage Trust 2005-16HE Anleihe (A0UD71)
Die Terwin Mortgage Trust 2005-16HE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UD71 bzw. der ISIN US881561ZH06. Die Anleihe wurde am 01.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,29 Mio.. Der Kupon der Terwin Mortgage Trust 2005-16HE-Anleihe (A0UD71) beträgt 4,852%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.