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ZAIS Investment Grade VII-Anleihe bis 15.01.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | ZAIS Investment Grade Ltd. VII |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.10.2005 |
| Fälligkeit | 15.01.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS INV.VII 05/46 FLR |
| ISIN | USG9884LAM03 |
| WKN | A0UH3B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 25000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2046 |
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Über die ZAIS Investment Grade VII Anleihe (A0UH3B)
Die ZAIS Investment Grade VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UH3B bzw. der ISIN USG9884LAM03. Die Anleihe wurde am 19.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
