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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,895 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor minus 0,07% |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.09.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Recolte Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2007 |
| Fälligkeit | 23.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie an jedem 16. und am letzten Tag |
| Kündigungsoption am | 30.09.2007 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2007 |
Stammdaten
| Name | RECOLTE SECURITIES 07/40 |
| ISIN | XS0321803537 |
| WKN | A0UJ22 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Recolte Securities Anleihe (A0UJ22)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,304 |
| 22.09.2013 | 0,678 |
| 21.03.2013 | 0,889 |
| 20.09.2012 | 0,670 |
| 22.03.2012 | 0,536 |
| 22.09.2011 | 0,478 |
| 22.03.2011 | 0,417 |
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Profil
Über die Recolte Securities Anleihe (A0UJ22)
Die Recolte Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UJ22 bzw. der ISIN XS0321803537. Die Anleihe wurde am 21.09.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2007. Der Kupon der Recolte Securities-Anleihe (A0UJ22) beträgt 4,895%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.