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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2003 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charles River CDO I |
| Emissionsvolumen* | 4.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2002 |
| Fälligkeit | 09.12.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.12.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CHARLES RIVER CDO I 2037 |
| ISIN | US15986NAA37 |
| WKN | A0ULD2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Charles River CDO I Anleihe (A0ULD2)
Die Charles River CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0ULD2 bzw. der ISIN US15986NAA37. Die Anleihe wurde am 26.11.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Charles River CDO I-Anleihe (A0ULD2) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.